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经济活动分析报告

2015-09-15

【篇一:2014经济活动分析报告范文】

一、基本情况

(一)全省情况

2013年1-8月,全省累计进出口149、19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7、7个百分点。其中出口87、98亿美元,同比增长25、2%,比全国水平高16个百分点;进口61、21亿美元,同比增长4、9%,比全国水平低2、4个百分点。

8月当月,全省累计进出口21、16亿美元,同比增长31、5%,环比下降1、2%。其中出口12、16亿美元,同比增长47、8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14、5%,环比增长21、2%。

(二)全国及中部六省情况

2013年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8、3%。其中出口14293亿美元,同比增长9、2%,进口12750亿美元,同比增长7、3%。

同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13、9%,其中出口882亿美元,同比增长17、4%,进口488亿美元,同比增长8、2%。

二、运行特点

(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口19、08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21、7%;对欧盟出口10、91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12、4%;对美国出口9、2亿美元,同比增长28、7%,占全省出口的10、5%。对东盟出口11、95亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49、8%不等,对日本和韩国则出现16、7%和11、1%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为53、1%和12、2%。

(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口35、53亿美元,同比增长14、3%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速达到50、9%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18、9亿美元,大幅增长70、2%,占同期全省出口总值的21、5%,除打火机小幅下滑1、1%外,其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口7、24亿美元,同比增长47、6%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到76、8%和205、2%。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长23、6%,农产品出口增长23、4%,钢材出口下降21、9%。进口方面,我省机电产品进口20、06亿美元,同比下降13、9%,其中汽车和汽车底盘进口3、14亿美元,同比下降65、8%。铁矿砂共进口16、58亿美元,同比增长21、2%。

(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口111、03亿美元,增长14、9%,占同期全省进出口总额的74、4%,其中出口65、86亿美元,增长34、4%;进口45、17亿美元,下降5、2%。同期,加工贸易进出口35、76亿美元,增长20、3%,占24%,其中出口21、58亿美元,增长5、9%;进口14、18亿美元,增长51、6%。

(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长41、5%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52、21亿美元,大幅增长73、8%,占同期全省出口总额的59、5%。此外,三资企业进出口41、58亿美元,增长6、9%,占27、9%;国有企业进出口37、62亿美元,下降7、3%,占25、1%。

【篇二:季度经济活动分析报告】

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:

年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:1、责任成本****万元

2、船舶交通事故损失金额

(1)库区、中游:*元/ktkm

(2)下游:*元/ktkm

(3)上海港作:*元/艘

(4)其它港作:*元/艘

3、船舶效率

(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦

(2)驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

(1)企业单耗*千克/千吨千米

(2)非生产用油*吨

(3)燃料油与总耗量比例*

5、驳船营运率*

我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

(一)责任成本指标

1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97、42,实绩比计划节约40、00万元。

(二)安全、货运质量指标

1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32、34万元的9、28;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。

(三)船舶效率指标

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1、17、

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0、89、

1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。

(四)燃油消耗指标

1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米,与计划进度(2、98千克/千吨千米)比,降低了0、04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0、24,降幅7、66%。

1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46、

1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89,超进度4、89个百分点。

从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司2006年经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10、

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》,将安全管理责任、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。

三、一季度经济运行中存在的主要问题

1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:

(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。

(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。

(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。

(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成

经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。

(一)一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

(二)下步工作

1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控

(1)物料费指标

(2)海损指标(包括海损杂支指标)

(3)修费指标

(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控

(1)加强指标动态监控,月度严格考核。

(2)对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。

(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度

(1)工资成本指标

(2)修费指标

(3)单耗指标

(4)营运间接费指标

6、需要解决的几个问题

(1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。

(2)关心船员生活和身心健康,特别是“五一”期间,做好对船舶的慰问。

(3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。

(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。

(5)继续为船舶,为生产一线服务。

(6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量。

【篇三:经济活动分析报告】

1、经济活动分析报告的定义:经济活动分析报告是指对某一部门或单位的经济活动过程及其结果进行分析,从中总结经验,找出问题,提出改进意见,以提高经济效益的一种书面报告。

2、经济活动分析报告的分类:(1)按内容可分为全面分析报告、简要分析报告(专业性强)和专题分析报告;(2)按时间可分为年度分析报告、季度分析报告、月份分析报告、周旬或不定期分析报告;(3)按管理范围可分为厂部分析报告、车间分析报告和班组分析报告。

3、经济活动分析报告的结构:经济活动分析报告的结构要根据分析的内容和目的而定,并没有固定的格式,一般包括标题、正文和结尾三部分。(1)标题:经济活动分析报告的标题一般有两种形式:①综合分析报告的标题,一般包括单位名称、时间和分析内容,如《XX市XX公司一九XX年上半年财务分析》。②专题分析报告的标题,一般是揭示分析的内容或范围,如《加强商品购销过程中的经济核算》;有的也用分析报告的建议或意见做标题,如《关于迅速整顿成本资金的建议》。(2)正文:①经济活动分析报告的正文部分一般分为开头和主体两部分,A、开头。一般是运用几个基本数据概括地介绍生产或销售的基本情况,或概述分析的课题、目的和意义等。有的则没有开头,而是把开头的内容安排在分析的说明中。B、主体。主体是分析部分。分析要根据目的要求,紧扣主题,结合具体情况,围绕重点安排内容。全面分析报告,要分析各项主要经济指标的完成;专题分析报告,要针对专题深入展开分析。②正文的写法内容是:一是介绍情况。主要是介绍分析对象的情况,包括基本情况的文字说明和具体数学说明,如指标、百分比、有关数据等。二是进行分析。就是依据国家的政策和经济规律,运用对比分析法、因素分析法、动态分析法等方法,对有关数据进行数学运算推导,或对有关情况进行综合分析研究,做出评论,产生建议。(3)结尾:结尾部分根据前面的分析,应对取得的成绩,探讨如何进一步巩固提高;对存在的问题提出解决的具体措施或建议。

4、经济活动分析报告的写作要求:在做经济活动分析报告的写作时一定要注意以下几个方面:(1)明确和突出主题,做好资料准备工作。(2)坚持原则,如实反映情况。(3)全面分析,突出重点,简明扼要。(4)判断、推理要合乎逻辑。

【篇四:经济活动分析报告】

目录

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况

一、公司经营指标完成情况

二、公司重点工作

三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结

第二部分:本年度公司经营情况

一、主要经济指标完成情况

二、公司资产状况分析

三、现金流量分析

四、综合分析

第三部分:重大事项说明

第四部分:存在的问题分析

第五部分:采取的措施和建议

第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况

一、公司经营指标完成情况见下表:

单位:元

调整金额必须逐项进行说明:

1、

2、

二、公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度、完成情况)

1、

2、

三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结

1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。

2、在全面反映企业总体财务状况的基础上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。

第二部分:公司经营情况。(可以列表说明)

公司经营价值树:

单位:万元

固定资产

净资产

收益率

销售费用

财务费用

无形资产

存货

应收帐款

净利润

净资产

销售收入

产品成本

费用

营运资金

税收

现金和存款

预算

实际数

毛利率对比

一、主要经济指标完成情况

1、收入指标完成情况分析

截止**月末,实现主营业务收入万元,完成年度预算的,较上年同期增长%;实现净利润万元,完成年度预算的%,较上年同期增长%。

⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表:

预算完成分析说明:

⑵、主营业务收入与上年同期分析:

与上年同期分析说明:

⑶、销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的价格因素与销售量因素分析:

⑷、详细分析经营情况:

2、利润指标完成情况分析。

截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%。其中销售毛利****万元,期间费用****万元。

⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元,详细情况见下表:

⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元,详细见下表:

预算完成情况分析说明:

主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:

与上年同期分析说明:

(主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本

主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本)

⑶、主要可比产品单位成本与预算成本对比表:

上表中,单位成本和预算比较差距较大的产品主要是****、****、****,具体原因分析于下:

产品1

产品2

主要可比产品与上年同期单位成本对比表:

上表中,单位成本和上年同期比较差距较大的产品主要是****、****、****,具体原因分析于下:

产品1

产品2

⑷、制造费用及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。物耗、修理费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,与去年同期比较,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。(可列表说明)

二、公司资产状况分析

截止**月末,资产总额****万元,负债总额****万元,所有者权益****万元,资产负债率****%,期末存货****万元,期末应收账款****万元,主要指标列示如下表:

1、企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析,说明原因。

2、资产分析。资产结构与变动分析(流动资产、长期投资、固定资产、形资产等占总资产的比重及其变动);资产结构优化分析;

3、流动资产分析。流动资产增减变动分析;流动资产结构及变动分析。

应收账款分析。重点说明本年应收账款变动原因及采取的措施;坏帐准备分析。

存货分析。存货规模与变动情况分析;存货结构和变动情况分析;存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。

4、投资分析。长期投资分析;短期投资分析。

5、负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析;流动负债结构及变动分析;长期负债结构及变动趋势分析。

6、税金分析。已交税金;应交税金。

7、股东权益分析。所有者权益结构及变动分析;资产保值增值能力分析。

三、现金流量分析(重点分析,可列表说明)

1、现金流量总体分析。预算完成情况;与上年相比变动情况,分析原因;现金流量结构分析。

2、经营活动现金流量分析。与预算和上年相比,分析原因;结构及变动分析;当期销售回款、应收款清欠分析;分产品和路内外回款分析;原材料采购付款率分析。

3、投资活动现金流量分析。投资收益、投资前景分析。

4、筹资活动现金流量分析。筹资方式、筹资结构、筹资成本是否合理,筹资能力分析。

5、采用指标:

⑴、净现金流量适当比率

净现金流量适当比率是用于确定企业从经营活动所产生的现金能否充分用于支付其各项资本支出、存货净投资及发放现金股利的程度。其计算公式如下:

净现金流量适当比率=经营活动的现金净流量之和/(资本支出+存货增加额+现金股利)

四、综合分析(重点分析)

见附件:杜邦分析表

净资产收益率是一个综合性最强的财务分析指标,是杜邦分析系统的核心。通过杜邦分析体系看出,决定净资产率高低的因素有三个:销售净利率、总资产周转率和资产负债率。

杜邦分析方法的作用,主要是解释各项主要财务比率指标的变动原因和揭示各项财务比率指标相互之间的关系,利用杜邦分析方法分析下列指标:

1、盈利能力

⑴、主营业务利润率

⑵、销售现金比率=(经营现金净流量÷销售收入)×100%

⑶、净利润现金含量,净利润现金含量在所有评价盈利质量的指标中最为综合,它对识别人为操纵利润、防范信息使用者决策失误有重要作用。该指标低,说明企业净收益质量不高;该指标较高,说明收入、费用的确认与现金收付之间差距较小,净收益有足够的现金保障,净收益质量较高。

计算公式:净利润现金含量=经营活动产生的现金流量净额/净利润

相关指标:销售现金率=经营现金流量净额/销售额;

注:净利润剔除投资收益和营业外收支净额等,用经营活动净利润替代净利润;

⑷、总资产报酬率和现金流量与总资产的比率

现金流量与总资产的比率反映企业营业所得现金占其资产总额的比重,反映以现金流量为基础的资产报酬率。其计算公式如下:

现金流量与总资产的比率=经营现金净流量/资产总额

注:现金流量与总资产的比率反映企业总资产的运营效率。该指标越高,说明企业的资产运营效率越高。该指标应该与总资产报酬率指标相结合运用,对于总资产报酬率较高的企业,如果该指标较低,说明企业的销售收入中的现金流量的成分较低,企业的收益质量就会下降。

综合分析、评介,要求结合公司具体经营情况,具体分析。

2、偿债能力分析

⑴、速动比率=速动资产÷流动负债

⑵、资产负债率=负债总额÷资产总额

⑶、现金流动负债比率=经营现金净流量÷流动负债

3、资产管理能力分析(重点分析)

⑴、应收账款周转率,应收帐款周转天数

应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款

应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=(平均应收账款×360)÷销售收入

注:1)第一要明确其局限性:季节性经营企业;大量分期收款,大量现金结算;应收款大幅变动等情况计算的结果是没有用处的。2)在销售收入中应该加入税金这一块;3)平均应收款取期末和期初两个数计算。4)把应收款中实际不能收回部分剔除。

⑵、存货周转率,存货周转天数

存货周转率=销货成本÷平均存货

存货周转天数=360÷存货周转率=(平均存货×360)÷销货成本

第三部分:重大事项说明

1、公司资本性支出情况;

2、公司专项经营性支出情况

3、重要资产转让及其出售情况;

4、重大诉讼、仲裁事项;

5、公司收购兼并、资产重组事项;

6、对公司有重大影响的国家政策、行业政策变化;

7、或有事项、承诺事项,重大合同(担保、抵押等)事项;

8、重大投资、融资活动。

第四部分:存在的问题分析(重点分析)

在全面财务分析的基础上,对影响财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题,分清原因。

第五部分:采取的措施和建议(重点)

针对经营管理中存在的问题和潜在的风险,提出解决的措施和建设性的建议。

第六部分:经营预测分析(预测下一季度和全年状况)

根据市场变化和企业经营趋势,说明公司拟采取的经营策略和计划,预测企业经营业绩和财务状况。对企业未来发展及价值状况进行分析与评价。

【篇五:经济活动分析报告】

1、分析目的——比较放弃发电和充分发电的经济效益

2、分析方案——放弃发电和充分发电

3、分析资料——1-3月份的成本核算资料

4、分析方法——综合分析

5、分析手段——还原真实成本和确认经济效益

分析说明:

宋代诗人苏轼流传的千古绝句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中”。这首诗不仅揭示庐山风云变幻,把庐山的云山雾海、忽隐忽现的奇妙景象描写的伶俐尽致,惟妙惟肖。而且揭示了人生的真谛,这要求人类在认识世界和改造世界的时候,要学会从不同的角度和不同的观点去看待人和事,从而得到不同的认识,得到不同的收获。如果我们不能超越自我、固执己见,便不能洞开智慧之眼,看清广漠世界人和事的“真面目”,并产生偏见和狭窄。同样我们在分析发电厂是盈利是亏损就不能片面的局限于动力厂本身,而要站在全局的角度看待和分析问题,动力厂作为焦化公司一大亮点,是焦化公司循环经济的标志,煤气发电是节能减排的标志,是取得节能奖励基金的有力论据。

根据1-3月份的成本核算资料结合我个人的理解分析过程如下:

首先把焦化公司分成两大块,洗煤和炼焦。炼焦包括炼焦制造,化产,煤气发电。把炼焦、化工、发电捆绑一块作为一个核算主体,来确认成本用。

1-3月份炼焦总成本

156946722、34元

1-3月份化工厂总成本

15124211、13元

1-3月份动力厂总成本

5976992、56元

合计178047926、03元

扣除各厂相互提供产品

1-3月份荒煤气成本

8260353、81元

1-3月份动力厂折旧

1520578、51元

1-3月份动力厂薪酬

1172842、92元

1-3月炼焦厂份模式用电

767662度532427、33元

1-3月炼焦厂份模式用电

2775538度2243833、42元

1-3月炼焦厂份实际用电

767662度0、56元/度429890、72元

1-3月炼焦厂份实际用电

2775538度0、56元/度1554301、28元

1-3月份用电差异792068、75

1-3月份炼焦厂实际总成本156844185、73元

1-3月份化工厂实际总成本6174325、18元

1-3月份动力厂实际总成本2693421、43元

1-3月份三个捆绑一块的实际总成本

165711932、34元

1-3月份内销煤气

10150624、00M3

1-3月份外销煤气

1624513、00M3

合计11775137、00M3

第一种放弃煤气发电

1-3月份回收煤气全部销售数量单价金额

117755137、00M30、32元/M33751558、65元

1-3月份销售收入抵消1-3月份捆绑一块后的实际成本

161960373、69元

1-3月份动力厂成本核算资料

1-3月份动力厂功发电9227840度

1-3月份动力厂共耗电2252023度

生产一度电耗电0、24度/度

1-3月份动力厂总成本5976992、56元

1-3月份动力厂固定成本

折旧1520578、51元

薪酬1172842、92元

合计2693421、43元

1-3月份动力厂用煤煤气10150624M3

1-3月份动力厂变动费用584,752、41元

1-3月份动力厂单位变动费用0、05元/度

1、1立方煤气发一度电

1-3月份回收煤气全部发电1074670度

1-3月份动力厂应消耗电量2612438、34度

1-3月份可对外供电8092231、66度

1-3月份对外供电按市场价0、56元/度

煤气发电抵消1-3月份捆绑一块总成本4531649、73元

1-3月份动力厂对外提供蒸汽(一井二井)975*3=2925吨

每吨蒸汽安120元/吨975*120=117000元

煤气发电蒸汽抵消1-3月份捆绑一块总成本351000元

煤气发电每月的递延收益76666、66元

煤气发电抵消1-3月份总成本229999、98元

第二种方案1-3月份充分煤气发电抵消实际成本

161571368、37元

第一种方案实际总成本161960373、69元

第二种方案实际总成本161184035、04元

二种方案差异-776338、65元

3个月平均-258779、55元

通过以上1-3月份捆绑一块核算资料分析可知:充分利用煤气发电实现的经济效益比放弃煤气发电对外销售煤气实现的经济效益可行:

1、全部对外销售煤气实现效益3751558、65元;

2、煤气发电实现的效益4527897、30元

其中发电实现效益4531649、73元

蒸汽实现效益351000、00元

递延收益实现效益22999、98元

扣除因发电增加费用584,752、41元

煤气发电实际增加效益4527897、30元

3、由于焦化公司是特色的循环经济,符合国家的节能减排政策,享受到节能奖励资金1380万元,从而每年可递延收益92万元,每月可享受7、66万元,这样实际每月效益为258779、55万元,充分发电可兑现节能减排奖励资金对政府的承诺,可以缓解周围环境的有效改善,对大气污染,可充分体现循环经济的发展。

4、由于净水站,机修厂,锅炉车间等辅助生产部门所发生费用全部有动力厂承担,造成动力厂费用相对增加,就单单工资折旧固定费用其数不小此因素也应考虑;

5、动力厂可安排几十个员工,对就业人员,稳定社会建立和谐公司做出贡献。

6、动力厂产生的富于热量如果充分利用,效益更加可观;

7、由于焦化公司实际总投资34000万元,其中环保投资就有9925万元,占实际投资29、19%,如果不充分发挥循环经济效益作用,对国家整体来说也是资源的一种浪费,将不能兑现国家政府的承诺。

总之通过上述数字和文字分析说明,作为焦化公司不是发电不发电的问题,而是怎样挖掘潜力,加强对化产工艺的研究创新,提高化产回收,堵塞管理漏洞,提高管理水平的问题。最终实现经济效益和社会效益双丰收。

建议:

1、焦化公司设计产能60万吨焦炭,一吨焦炭需用1、35吨精煤,需用81万吨精煤,一吨精煤可产生煤气320立方,可产生煤气25920万立方,扣除炼焦厂回炉煤气52%,可利用煤气12441万立方,相当于生产一吨焦炭可伴随207、35立方煤气,目前吨焦煤气92、18立方,还有55、54%利用空间,应该加强研究煤气回收工艺流程,提高煤气回收率。

2、充分利用蒸汽的作用;

3、停止外销煤气,或者提高价格。

【篇六:电力公司上半年经济活动分析报告】

同志们:

现在,我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。

一、公司系统在集团公司党组的正确领导下,真抓实干,克服困难,实现了“时间过半、任务过半”的目标

上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征:

(一)电力生产和基建安全形势总体良好。

上半年,未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故,未发生特别重大事故,未发生责任性重大设备事故,未发生垮坝和水淹厂房事故,未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次,同比增加1次;发生一般设备事故2次,同比减少7次;发生设备一类障碍77次,同比减少48次;发生非计划停运108次,同比减少135次。

(二)在电力供应紧张形势下,充分挖掘现有机组潜力,克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响,发电量和售电量保持稳步增长。

上半年,集团公司发电量637、91亿千瓦时,同比增长5、84%,完成全年计划的50、49%。其中:火电537、48亿千瓦时,占总发电量的84、26%,同比增长4、97%;水电100、43亿千瓦时,占总发电量的15、74%,同比增长10、75%。

从区域来看,华北地区的发电量占集团公司总发电量的20、45%,同比增长6、55%;东北地区占16、5%,同比增长7、82%;华东地区占31、4%,同比增长1、48%;华中地区占23、21%,同比降低3、03%;西北地区占8、45%,同比增长65、28%。

火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时,同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。

水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少,来水相对偏枯,发电量均有所下降。福建减少2、51亿千瓦时,同比降低43、36%;江西减少2、26亿千瓦时,同比降低64、51%;湖南减少7、05亿千瓦时,同比降低15、12%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好,发电量增加21、28亿千瓦时,同比增长65、28%。

新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量11、37亿千瓦时,占发电量增量的32、3%,为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。

上半年,售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量593、05亿千瓦时,同比增长5、93%。其中:火电493、78亿千瓦时,水电99、27亿千瓦时。

(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降,节能降耗工作取得成效。

上半年,集团公司综合厂用电率7、03%,同比下降0、43个百分点。其中:火电8、13%,同比下降0、33个百分点;水电1、16%,同比下降0、62个百分点。

上半年,集团公司供电煤耗366、74克/千瓦时,同比下降1、04克/千瓦时。

(四)销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。

上半年,集团公司实现销售收入137、87亿元,同比增长10、11%,与预算执行进度基本同步。其中:电力销售收入132、76亿元,占总销售收入的96、29%,同比增长9、97%;热力销售收入3、74亿元,占总销售收入的2、71%,同比增长7、65%。

电力收入中,火电114、1亿元,占电力收入的85、95%,同比增长10、39%;水电18、65亿元,占电力收入的14、05%,同比增长7、47%。电力收入增加中,七成来自于电量增长,三成来自于电价提高。

上半年,平均售电价格226、13元/千千瓦时,同比提高6、03元/千千瓦时。其中:火电受7厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响,售电均价同比提高8、93元/千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高,售电均价同比下降7、01元/千千瓦时。

上半年,全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长12、25%,内部核算电厂电力收入同比增长4、96%。

(五)固定成本得到有效控制,但因电煤价格不断攀升,总成本未能控制在预算执行进度之内,成本增长远高于收入增长。

上半年,集团公司销售总成本118、92亿元,为年度预算的51、06%,同比上升14、04%,高于收入增长3、93个百分点。其中:电力产品销售成本112、51亿元,占销售总成本的94、61%,同比上升13、83%;热力产品销售成本5、41亿元,占销售总成本的4、55%,同比上升16、32%。

电力成本中,火电成本100、57亿元,占电力成本的89、39%,同比上升13、19%;水电11、94亿元,占电力成本的10、61%,同比上升19、53%。

从电力成本构成来看,燃料成本占电力成本51、4%,同比上升2、9个百分点;水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度58、13%,其他成本项目均控制在50%以内。

燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年,电力燃料成本同比增加9、88亿元,上升20、03%;其中:因煤炭价格大幅度上涨,增加燃料成本6、99亿元。火电售电单位燃料成本同比上升14、17元/千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。

从单位看,内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年,内部核算电厂成本同比上升3、43%,全资、控股公司成本同比上升15、04%。

(六)在电力利润下降、热力增亏的情况下,由于财务费用大幅下降、营业外支出减少,保持了利润的基本稳定。

上半年,集团公司实现利润10、68亿元,同比减少0、24亿元,下降2、17%,其中:电力产品利润同比下降8、02%;热力亏损1、71亿元,同比增亏43%。

从利润形成结构来看,财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。通过优化债务结构,降低资金成本,规避汇率风险,财务费用同比减少1、48亿元。营业外支出同比减少0、55亿元。

从各单位利润完成情况来看,上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长,全资及控股公司实现利润同比下降3、41%。累计亏损单位20家,减少1家。亏损单位的亏损额由上年同期的3、39亿元,下降到1、9亿元,减亏1、49亿元。

上半年财务状况保持稳定。合并资产总额899、27亿元,同比增长9、34%;负债总额573、75亿元,同比增长13、1%;所有者权益235、23亿元,同比增长1、14%。资产负债率63、8%,同比升高2、12个百分点。

(七)固定资产投资按计划实施,发展布局和结构调整取得明显成效,前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要。

上半年,固定资产投资16、17亿元,完成年计划的40、77%。实际到位资金31、13亿元,其中:资本金0、96亿元,银行贷款6、38亿元,企业债券22、4亿元,利用外资0、58亿元,其它资金0、81亿元。

上年结转建设规模322、6万千瓦。上半年新开工大连泰山等两个热电项目共28、5万千瓦。投产碗米坡1#和2#水电机组、白鹤二期1#机组、通辽六期5#和6#供热机组,共49、6万千瓦。到6月底,在建规模共301、5万千瓦,其中:水电占85、57%,火电占14、43%;大中型基本建设规模占94、53%,“以大代小”技改规模占5、47%。

目前,开展前期工作的项目共73项7069、1万千瓦。其中:已上报开工报告52、5万千瓦,已批可研报告300万千瓦,已批项目建议书620、5万千瓦,已上报可研报告待批483、5万千瓦,已上报项目建议书待批2149万千瓦,正在开展初可和规划的3463、6万千瓦。

从布局和结构上看,分布范围由组建初的17个省份发展到目前的22个省份。其中:黄河上游和沅水等流域上的水电项目13个共1083、6万千瓦,辽宁核电和山东海阳等8个核电项目,蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目50个共4255、5万千瓦,天然气发电项目2个共130万千瓦。

(八)生产规模扩大,现价工业总产值增加,职工人数减少,劳动生产率进一步提高。

截止6月末,集团公司系统职工期末人数75273人,比上年同期减少969人,比XX年末减少522人。

以现价工业总产值计算,上半年集团公司全员劳动生产率为31、33万元/人,同比提高16、4%。其中:火电企业劳动生产率30、65万元/人,同比提高15、8%;水电企业46、12万元/人,同比提高21%。

同志们,我们在面临诸多非常尖锐和复杂的矛盾面前,能够形成经济运行的良好局面,是非常不容易的。比较而言,我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情况下,保持了生产、基建的安全稳定局面;我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产能力相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情况下,实现了发电量的稳定增长;我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情况下,保证了经济效益基本稳定,亏损面没有扩大,亏损额大幅下降;我们是在成立之初发展项目严重不足、电源前期竞争极其激烈的情况下,初步为合理布局、结构调整和产业技术升级,进行了规划储备;我们是在着力消除旧的体制、机制性障碍的变革探索实践过程中,认真贯彻年初工作会议精神,坚持以增收节支,促进经济效益的稳步提高,坚持以业绩评估,促进经营管理水平的全面提升,坚持以改革创新,促进管理体制和经营机制的根本转变。是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果。

二、经营形势严峻,机遇与挑战并存,内部管理仍有薄弱环节,完成全年任务还很艰巨,要把握主要矛盾,趋利避害,巩固和发展上半年良好势头

综观当前和今后的经营工作:

第一,外部市场环境存在诸多不利因素。一是电煤供应紧张、煤质下降、价格大幅上扬,严重危及设备运行的安全性和经济性,严重影响经济效益的稳定和提高。上半年,集团公司供煤量低于耗煤量,截止6月底,实际库存煤同比下降69、65万吨,下降幅度达33、92%。阜新、娘子关、平圩、姚孟等大部分电厂库存煤经常处于警戒线以下,造成部分机组降负荷运行,甚至被迫停机检修。入厂煤平均低位热值同比下降5、09%,造成设备磨损严重,锅炉效率降低,辅机耗电增加,助燃用油上升。上半年,因电煤价格上涨,集团公司增加燃料成本高达近7亿元,已有的电价政策难以平衡。进入七月份后,第三轮煤价上涨又起,河南、山西、东北等地区煤炭企业纷纷要求涨价,有的煤炭企业要求计划内价格增长幅度高达44%,几乎影响到所有火电企业,给正常生产经营带来严峻挑战。二是电力市场不规范和市场结构变化存在不利影响。在国家多次规范电价管理的情况下,上半年,批准的基数电量安排不到位、自行组织竞价和计划外电量、压低或变相降低电价的现象,在相当多的地区仍然存在。一些区域因市场结构变化等原因,造成市场份额下降。如上半年,上海地区区外来电的增加和新机组投产,使集团公司电厂的发电量同比大幅降低。上海用电量同比增长13、2%,上海当地电厂发电量同比增长1、2%,集团公司电厂发电量同比下降5、76%。受水情不好影响,有些电厂有价无量,争取到的电价政策不能发挥作用,下半年难以出现恢复性增长。三是银根适度紧缩,银行实际执行利率上浮空间扩大,实际利率上升,将加大资金成本,也增加了电热费回收难度。

第二,迎峰度夏、防洪度汛面临严峻考验。一是设备可靠性要求提高。一方面今年以来电煤质量下降直接影响设备健康状况,另一方面夏季用电要求调峰能力提高。二是防洪度汛压力加大。目前正值主汛期,沅水上的三板溪已进入施工高峰期,在建项目较多的黄河来水好于去年,公伯峡又是今年计划投产的关键项目。

第三,企业管理仍存在薄弱环节。一是一些企业违规违纪问题仍然存在。上半年审计检查、财务整顿和业绩评估工作中,发现一些单位违反国家财经纪律,违规经营的现象并未杜绝,与集团公司反复强调的法制化、规范化管理要求仍然存在很大差距。有的单位私设“小金库”、账外帐,编制虚假工程,人为调整消耗指标,截留收入利润,乱挤乱摊成本,关联交易很不规范等。有的违纪金额较大,问题性质还很严重。二是部分单位计划和预算指标完成存在较大差距。

第四,核心竞争力有待加快培育和壮大。一是前期规划形成的布局和结构,要加快推进,尽快形成电力生产力,形成规模和结构优势。二是集团公司组建以来,坚持不懈为之实践的,符合集团公司特点和适应市场化要求的,在继承旧体制的历史遗产同时开辟未来的专业化、集约化的管理模式,要进一步实践并完善,破中求立,立中完备。三是在稳步向电力相关产业延伸发展的多元化和成员单位组织形式的多样性格局中,实现条条块块的紧密结合。四是做到任何内部资源,都不会成为公司增长和发展的“瓶颈”。

同时,我们也有许多有利条件:

第一,国民经济仍将保持快速发展,用电需求也会继续呈现旺盛的局面。随着国家宏观经济调控措施逐步到位,我们有理由相信,煤电油运供求紧张的局面将得到缓解。同时,集团公司的辽宁和海阳核电项目、黄河水电基地、蒙东等煤电基地已经纳入国家能源中长期发展规划,新的产业政策为集团公司发展提供了广阔的空间,面临难得的发展机遇。

第二,改革逐步深入。电力市场监管力度正在加大,“三公”的市场环境将逐步形成。国有企业改革继续深化,建立现代企业制度、分离企业办社会职能、推进主辅分离的配套措施已经或正在到位。内部改革全面展开,职工对改革的承受能力正在增强。曾经困绕集团公司的黄河公司资产债务重组、价格税收问题等突出困难和矛盾已经或正在得到解决。

第三,集约化、专业化管理体制格局初步形成。工程分公司、运行分公司、资金结算管理中心、新型燃料管理体制的作用已经显现。比较而言,集团公司成本利润率居于较高水平,成本竞争优势正在逐步形成。

世界上唯一不变的就是变化,我们要视变化为机遇,善于变中求胜。集团公司组建以来的工作,充分体现了在追求变革的同时,敢于引领变革。要树立信心和勇气,不被暂时的困难所吓倒,把握主要矛盾,积极主动地趋有利于企业健康成长之利,避妨碍经济效益提高和国有资产保值增值之害,采取更加有力的措施,努力做好下半年的工作。

三、振奋精神,迎难而上,完善措施,狠抓落实,继续坚持以增收节支、业绩评估、改革创新推动重点工作开展,确保全年任务完成

(一)加强安全生产管理,保证发电设备安全、稳定、经济运行。

切实落实安全生产责任制。进一步贯彻落实党中央、国务院关于加强电力安全生产工作的指示精神和集团公司的要求,坚持“安全第一,预防为主”的方针不动摇。认真学习集团公司安全政策声明,牢固树立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念,践行对社会的庄严承诺。认真吸取川东特大井喷等事故的沉痛教训,落实各级安全生产责任制,切实把安全生产工作做细致、做扎实、做深入。

确保迎峰度夏和防洪度汛安全。当前,正值迎峰度夏、防洪度汛的关键时期,要克服松懈麻痹思想,以高度的政治责任感和严谨科学的工作态度,完善各项组织措施和技术措施,保持与电网调度部门的紧密联系,密切关注汛情的变化,认真做好应急预案。水电厂和有水电工程建设的单位,要保持与防洪部门的密切接触,认真做好主汛期防汛检查,确保安全工作万无一失。

确保体制改革过程中安全生产局面的稳定。做好运行、检修和辅业分离体制改革过程中的安全管理工作,务必做到责任落实、措施得力、监督到位。

加强设备运行和检修管理。发生机组非计划停运的单位,要认真分析原因,在设备检修、运行管理和技术监督等方面采取有力措施,提高设备可靠性,经得起高负荷下安全稳定运行的考验。针对当前煤质下降的实际,要做好运行分析和燃烧调整,提高运行效率,最大限度地减少非计划停运。

做好新机投运准备工作。下半年,公伯峡1#、2#机组,碗米坡3#机组,景德镇扩建机组和洪泽热电机组都将陆续按计划投产,要做好相关准备工作,保证新投产机组安全稳定运行。

(二)以市场为导向,有重点地推进市场营销。

加强燃料管理。密切跟踪煤炭市场变化,加强与煤炭、运输、电网和其它发电企业的协调,发挥区域燃料公司的作用,全面加强煤炭量、质、价的管理,严格执行集团公司燃料供应预警和价格协调制度,确保发电用煤的连续稳定供应和合理库存,努力抑制煤价进一步上升。东北地区的电厂要继续做好霍林河煤炭掺烧工作。

努力开拓市场。江西、东北、河南地区的电厂,要充分发挥现有发电能力,尽快扭转发电量增长低于市场用电量增长的局面。上海地区的电厂要加强与电网企业和zhèng fǔ 部门的沟通和联系,确保年度发电量计划完成。各水电厂要密切关注水情变化,合理调度,提高水能利用率。

全面落实电价政策。已经出台的电价政策要确保执行到位。积极配合国家发改委、电监会组织开展的全国电力价格专项检查,确保电价“三统一”政策的落实,防止压低或变相降低上网电价,纠正对发电企业的不合理收费,促进电力市场的规范运作。

完善区域市场竞价的各项准备。在区域电力市场模拟运行基础上,掌握规则,熟悉模式,适应监管,研究市场,了解同行,完善策略,实现增供扩销、增产增收。

加大电热费回收力度。随着内部电厂价格独立和资金市场变化,预计电热费回收难度将会加大。此项工作必须常抓不懈,不要把矛盾积累到年底,确保正常的资金周转。

(三)进一步加强经营管理,巩固和扩大经营成果。

严格控制成本。按照增收节支50条要求,继续严格控制生产成本、经营成本、管理成本、发展成本和改革成本,抓住每项成本控制的关键环节和关键因素,把成本控制落到实处。要把燃料成本的管理放到突出位置,防止固定成本“前低后高”。

继续疏导电煤价格矛盾。积极争取新的价格政策,努力实现燃料成本的收支平衡,缓解生产经营的严峻局面。各供热单位要立足于热力价格在当地突破,扭转热力连年亏损局面。

狠抓扭亏增盈。集团公司决定全部亏损企业在两年内都要彻底实现扭亏为盈。扭亏增盈是开展“增收节支年”活动的重要内容。要不因当前遇到的特殊困难而气馁,扭亏决心不变,扭亏目标不变。从加快老厂发展、深化内部改革、挖掘管理潜力、用好国家政策四个方面,推进扭亏增盈。

加强现金流量管理。资金结算管理中心应该成为集团公司的“司库”,围绕这一目标,进一步完善资金集中管理体系,巩固银行帐户清理成果,加大资金集中管理力度,加强资金监管,继续发展好内部资金市场,加强资金运作,满足生产经营和发展资金需求,为下一步财务公司的运作奠定基础。巩固上半年财务费用大幅降低的成果,确保对利润的贡献不滑坡。

完成清产核资。在上半年财务清理、资产清查基础上,完成下一步损益认定、资金核实等工作,认真处理历史遗留问题,全面执行新的企业会计制度。努力完成厂网分开改革的资产财务接收工作。

加强工程造价管理。发挥“标杆电价”机制对工程成本的约束作用,按社会平均成本衡量工程建设成本,塑造成本竞争优势。坚持从严格审查初步设计、落实执行概算、优化设计和施工方案入手,严格控制工程造价。

加强监督检查成果的运用。切实抓好审计监督、效能监察、财务整顿、业绩评估中发现问题的整改落实。进一步规范关联交易,真实核算收入和生产、工程成本,杜绝人为调整指标的行为。重视和加强财务管理基础工作。

(四)加快前期工作,确保开工投产,尽快形成生产能力。

确保计划投产项目按期投产。公伯峡、景德镇和碗米坡项目能否按期投产,是完成全年基本建设目标的关键。要重点推动,及时解决实际工作中遇到的问题,保证新增134、1万千瓦装机目标的全面实现。

确保前期工作及时推进。计划开工的11个项目,大部分进入开工报批准备阶段,任务很重,不能有丝毫松懈。平圩项目一定要保证按期开工,贵溪、分宜、漕泾项目要尽快落实开工的九项条件,新乡、平东、永济项目要加紧催批可研报告,同时做好其他开工条件的落实工作。争取开工的12个项目,要加快前期报批和施工准备,力争尽早开工建设。进一步加快核电、煤电基地等项目的前期工作步伐。

确保建设资金的需要。要安排好资本金的平衡,优化融资方案,兼顾满足资金需求和降低资金成本。加快项目公司组建,为落实融资创造条件。

(五)推进资产重组和资本运作,扩张经济规模和提高盈利能力。

在上半年完成吴泾六期资产并购的基础上,围绕核心资产扩张、较高经济回报、市场份额拓展和资源整合,下半年重点抓好四个方面:一是完成与霍煤集团的资产重组,结合解决黄河公司不合理的资产债务结构,推动黄河上游的重组。二是继续推进中电国际海外上市。三是完成财务公司购并。四是完成鲤鱼江的重组和开封发电股权的收购。同时,研究出售淘汰不具备控制力的发电股权,努力推进“一厂多制”问题的逐步解决。

(六)落实改革的各项配套措施,促进深化内部改革。

要解决集团公司深层次的问题和矛盾,完善形成符合市场要求和集团公司特点的管理模式,破除旧体制的弊端,必须走深化改革和专业化、集约化管理之路。

落实好各项配套措施。一是建立新体制下发电、检修和辅业公司的安全管理模式、安全责任体系,建立与之相适应的各项制度。二是建立和完善新体制下的劳动分配关系、财务关系、结算关系,促进新机制的形成。三是建立和完善与燃料、工程、运行、检修、物资等专业化、集约化管理相适应的、与改革目标相统一协调的财务经济关系。

落实委托管理责任。为优化区域资源配置,集团公司调整了三级管理构架,三项责任制考核相应调整。二级单位要切实承担起在安全生产、经营管理和发展建设上的委托管理责任,各项工作尽快到位。

实践以“一元化”管理“多元化”。通过进一步整合内部资源,坚持统一的战略布局、统一的企业文化、统一的规范标准、统一的业务流程、统一的财务审计控制、统一的考核评价、统一的人力资源开发机制、统一共享的信息资源,以及“策划、程序、修正、卓越”的精神,实现以“一元化”管理“多元化”。

(七)加大监督力度,促进企业依法经营和健康发展。

完善监督体系。建立健全财务监督、审计监督、派出董事监事和财务总监、纪检监察和法律监督各自履行职责、并相互协作配合的监督管理体系,构筑防范经营风险的防线。(管理录 www.guanlilu.com)

建立和完善审计监督机制。建立专业审计队伍与特聘审计队伍相结合,内部审计力量与借助外部中介审计相结合,审计监督与其它监督相结合,以自上而下的审计为主并与各单位自我监督相结合的审计监督机制。集团公司决定:在当前深化内部改革过程中,各单位必须保持一支必需的专业审计力量。到明年底,完成对系统内各单位的第一轮审计。对不具备上岗资格要求的审计人员,限期调离审计工作岗位,也不能从事财务岗位的工作。

继续开展财务整顿。财务整顿工作延续到年底,整顿重点不变。要以对组织负责、对企业负责、对员工负责、对个人负责的态度,不走过场,务求收到实效。衡量各单位财务整顿工作成效的手段是内外部审计、检查。

坚持标本兼治,从源头治理。集团公司决定:各单位成立的完全依赖主业的力量、承搅主业咨询业务、皮包公司性质的科协、技协等单位,一律限期撤消;车间、班组在银行设立的帐户一律限期清理撤消;对审计发现的难以在规范管理的条件下经营的以职工持股等形式进行的增容改造项目,限期由各单位主业自有资金安排收购。各单位都要结合审计意见和财务整顿结果,研究从源头上治理,彻底解决问题。

建立责任追究制度。对顶风违纪、明知故犯、性质严重、数额巨大的违规违纪问题,按国家和集团公司的规定,追究责任人的责任。

同志们,今年是集团公司深化改革、加快发展的重要一年。全年各项任务目标不变。让我们在集团公司党组的正确领导下,坚持以“xxxx”重要思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院一系列重大决策和部署,求真务实,艰苦奋斗,全面完成全年各项工作任务,为国民经济发展和社会进步做出不懈努力!

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